*ST目药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,082,428.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 33.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,041,987.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,124,449.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,942,494.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,309,156.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,675,751.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,448,095.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,375,498.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,251,049.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,479,370.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,479,370.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,479,370.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,100,966.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,486,325.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,037,292.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,137,292.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,867,712.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,391,996.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,524,284.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,643,127.57 | |
| 资产减值准备(元) | 6,634,422.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,231,063.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,231,063.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,395.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,642.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | -153,348.77 | |
| 财务费用(元) | 3,318,818.93 | |
| 存货的减少(元) | 512,190.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -973,561.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,064,719.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,524,284.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,391,996.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,867,712.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST目药_2023年中报资产负债表 | *ST目药_2023年中报利润表 |