*ST目药_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,337,611.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 33.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,676,739.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,014,384.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,229,559.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,184,784.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,905,101.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,684,362.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,003,808.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,145,979.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,145,979.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,145,979.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,518,991.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,478,087.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,447,078.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,447,078.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,582,481.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,391,996.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,809,514.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST目药_2023年一季报资产负债表 | *ST目药_2023年一季报利润表 |