*ST目药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,213,907.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,029.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,313,117.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,584,055.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,868,664.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,364,537.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,045,446.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,675,927.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,954,576.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,370,520.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,516,204.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,781.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,798,986.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,797,986.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,937,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,657,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,778,697.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,273,398.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,602,096.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,055,553.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,887,046.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,505,449.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,392,496.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,207,818.13 | |
| 资产减值准备(元) | 27,330,364.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,706,748.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,706,748.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,791.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,422,784.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,091.86 | |
| 财务费用(元) | 7,404,500.96 | |
| 投资损失(元) | -964,806.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,185,997.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,185,997.82 | |
| 存货的减少(元) | -1,146,757.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,190,388.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,653,740.96 | |
| 其他(元) | -2,043,277.10 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,435,543.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,392,496.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,505,449.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,887,046.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST目药_2022年年报资产负债表 | *ST目药_2022年年报利润表 |