*ST目药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,951,210.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 253,853.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,121,374.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,326,439.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,383,345.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,946,515.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,038,297.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,979,594.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,347,753.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,021,313.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,078,963.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,078,963.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,963.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,259,121.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,309,121.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 560,878.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,538,399.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,505,449.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,967,050.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,385,649.11 | |
| 资产减值准备(元) | 191,265.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,486,381.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,486,381.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,395.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,386,961.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,731.71 | |
| 财务费用(元) | 3,420,318.53 | |
| 投资损失(元) | 24.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,914,826.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,376,608.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,661.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,967,050.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,505,449.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,538,399.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST目药_2022年中报资产负债表 | *ST目药_2022年中报利润表 |