尖峰集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,617,765.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,206,736.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,797,570.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,622,072.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,652,693.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,190,561.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,234,662.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,668,333.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,746,250.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,124,178.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,670,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,370,691.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,686,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,056,691.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,836,691.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,084,428.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,992.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,266,420.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,733,579.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 520,760.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,706,530.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,530,328.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,823,798.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尖峰集团_2024年一季报资产负债表 | 尖峰集团_2024年一季报利润表 |