尖峰集团_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,837,684,273.03 | |
收到的税费返还(元) | 32,463,586.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,911,058.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,902,058,918.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,019,695.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,487,911.16 | |
支付的各项税费(元) | 206,537,317.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,745,775.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,717,790,700.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,268,217.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 75,228,867.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,886,132.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,143,206.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 92,258,206.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,392,633.11 | |
投资支付的现金(元) | 202,188,100.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,462,462.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 360,043,195.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,784,988.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 416,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 419,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,145,869.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,002.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,613,872.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 383,386,127.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,458,129.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,327,486.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 279,286,258.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 580,613,744.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 176,471,460.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,522,730.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,522,730.01 | |
无形资产摊销(元) | 6,896,383.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,736,784.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,637,031.26 | |
固定资产报废损失(元) | 114,189.54 | |
公允价值变动损失(元) | -2,184,326.69 | |
财务费用(元) | 1,484,389.63 | |
投资损失(元) | 18,633,038.78 | |
递延所得税(元) | -101,558,917.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,651,107.63 | |
递延所得税负债增加(元) | -93,907,809.38 | |
存货的减少(元) | 40,322,801.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | 32,408,112.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | -35,725,389.57 | |
现金的期末余额(元) | 580,613,744.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 279,286,258.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 301,327,486.08 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 尖峰集团_2022年中报资产负债表 | 尖峰集团_2022年中报利润表 |