太极实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,980,457,424.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,029,983.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,688,928.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,120,176,335.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,232,697,882.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,416,027,681.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,053,863.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,804,221.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,131,583,648.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,407,312.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 237,440.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,521.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,961.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,957,365.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,957,365.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,685,403.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,808,266,470.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,808,266,470.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,873,309,436.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,369,708.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 89,435,800.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,363,628.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,296,042,774.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -487,776,304.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,838,351.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -611,030,668.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,248,281,334.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,637,250,665.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 448,587,441.01 | |
| 资产减值准备(元) | 58,881,608.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,554,452.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,554,452.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,607,370.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,945,697.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -34,521.36 | |
| 财务费用(元) | 89,762,508.85 | |
| 投资损失(元) | -83,279,323.82 | |
| 递延所得税(元) | 4,366,794.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,111,863.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,745,069.27 | |
| 存货的减少(元) | 69,489,720.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,068,019.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -949,111,378.35 | |
| 其他(元) | -2,124,712.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,637,250,665.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,248,281,334.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -611,030,668.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极实业_2024年中报资产负债表 | 太极实业_2024年中报利润表 |