太极实业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,917,030,970.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,328,708.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,375,632.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,978,735,311.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,359,339,104.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 886,158,868.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,237,237.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,578,473.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,505,313,683.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -526,578,372.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,025,491.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,025,491.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,025,491.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 740,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 981,720,489.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,652,056.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,144,482.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,517,028.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -290,517,028.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,728,815.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -863,392,077.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,248,281,334.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,384,889,256.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极实业_2024年一季报资产负债表 | 太极实业_2024年一季报利润表 |