太极实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,177,623,875.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,089,427.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,325,105.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,391,038,408.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,395,146,546.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,500,558,257.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 438,355,319.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 799,298,908.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,133,359,032.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,257,679,376.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,359,224.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,230,164.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,589,389.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,377,900.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,378,900.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,789,510.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,706,084,137.05 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,169,084,137.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,786,545,233.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,595,047.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,827,652.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,171,967,933.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,883,796.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,836,371.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,157,559.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,344,438,893.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,248,281,334.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 829,294,830.86 | |
| 资产减值准备(元) | 87,898,887.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 700,603,569.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 700,603,569.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,150,671.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,534,067.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,445,598.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,717,189.92 | |
| 财务费用(元) | 223,960,077.87 | |
| 投资损失(元) | -196,307,412.08 | |
| 递延所得税(元) | -45,182,620.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,561,155.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,621,464.72 | |
| 存货的减少(元) | -680,162,299.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,568,892,015.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,576,231,316.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,248,281,334.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,344,438,893.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,157,559.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太极实业_2023年年报资产负债表 | 太极实业_2023年年报利润表 |