太极实业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,509,782,337.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,191,427.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,081,476.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,667,055,242.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,948,637,395.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,964,628,895.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,891,822.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,080,138.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,505,238,252.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -838,183,010.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,359,224.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,829,285.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,188,510.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,150,061.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,151,061.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,962,550.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,908,354,788.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,908,354,788.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,919,784,943.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,327,679.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,656,211.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,802,035.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,239,914,658.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,559,870.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,645,842.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,506,059,589.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,344,438,893.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,838,379,304.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极实业_2023年三季报资产负债表 | 太极实业_2023年三季报利润表 |