太极实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,608,331,192.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,021,729.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,076,310.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,726,429,232.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,026,297,918.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,384,250,499.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,584,181.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,784,407.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,779,917,007.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,053,487,775.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 556,457.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,904,837.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,461,295.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,665,437.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,001,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 231,494.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,897,931.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,436,636.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,599,123,222.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,599,123,222.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,033,906,878.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,028,383.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,656,211.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,540,451.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,292,475,713.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,647,508.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,485,249.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,054,791,653.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,344,438,893.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,289,647,240.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 469,690,737.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,150,775.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,577,078.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,577,078.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,924,245.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,767,968.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,581,239.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -46,522.85 | |
| 财务费用(元) | 110,121,566.67 | |
| 投资损失(元) | -115,863,272.91 | |
| 递延所得税(元) | -15,083,897.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,468,414.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,615,482.78 | |
| 存货的减少(元) | -483,776,091.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,089,974,806.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 553,674,748.35 | |
| 其他(元) | -1,015,693.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,289,647,240.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,344,438,893.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,054,791,653.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极实业_2023年中报资产负债表 | 太极实业_2023年中报利润表 |