太极实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,095,761,883.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,545,191.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,475,576.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,147,782,651.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,311,923,796.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 880,567,589.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,374,089.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,387,568.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,383,253,044.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,235,470,392.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,742.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,327.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,279,069.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,510,049.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,510,049.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,230,980.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,619,440,768.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,619,440,768.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,244,734,253.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,429,713.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,553,161.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,362,717,128.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,723,640.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,449,311.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,171,427,043.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,344,438,893.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,173,011,849.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极实业_2023年一季报资产负债表 | 太极实业_2023年一季报利润表 |