太极实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,561,306,988.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,727,723.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,350,896.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,811,385,608.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,556,749,909.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,338,963,487.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,630,798.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 629,441,118.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,978,785,313.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,832,600,295.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,433,069.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,889,533.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136,113,289.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,715,893.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 494,656,099.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 488,863,548.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,806,241.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 988,325,889.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,609,996.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,731,546,899.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,781,546,899.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,816,920,597.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 659,731,969.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,410,979.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,079,165.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,776,731,732.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -995,184,833.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,146,823.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,952,288.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,055,486,604.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,344,438,893.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -652,708,933.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,267,588,478.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 714,320,960.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 714,320,960.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,722,296.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,470,854.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,045,611.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,236,775.20 | |
| 财务费用(元) | 223,316,954.51 | |
| 投资损失(元) | -219,969,746.13 | |
| 递延所得税(元) | -74,302,968.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,070,905.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,232,063.46 | |
| 存货的减少(元) | -3,755,041,724.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,850,075.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,204,292,022.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,344,438,893.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,055,486,604.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 288,952,288.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太极实业_2022年年报资产负债表 | 太极实业_2022年年报利润表 |