太极实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,312,185,287.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,577,682.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,055,335.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,423,818,305.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,271,229,838.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,777,292,887.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,855,695.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,086,496.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,635,464,918.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,758,808.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,307,490.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,346,299.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,323,078.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,863,548.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,806,241.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,992,867.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -621,646,568.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,579,702,108.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,629,702,108.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,455,052,625.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,978,383.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 91,120,457.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,075,711.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,130,106,720.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -500,404,611.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,365,499.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,330,332,293.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,055,486,604.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,725,154,311.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极实业_2022年三季报资产负债表 | 太极实业_2022年三季报利润表 |