太极实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,737,805,188.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,315,682.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,787,220.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,817,908,092.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,282,915,036.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,298,420,809.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,834,407.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,788,121.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,014,958,375.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,197,050,283.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,657,497.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,896,667.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,554,164.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,690,466.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,863,548.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,806,241.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,360,256.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,806,091.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,986,219,130.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,036,219,130.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,856,546,618.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,006,685.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 91,120,457.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,429,191.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,471,982,495.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,763,365.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,052,182.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,096,567,558.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,055,486,604.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,958,919,046.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,449,942.32 | |
| 资产减值准备(元) | 349,262,458.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 356,189,416.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 356,189,416.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,705,727.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,192,606.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,719,638.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -67,853.04 | |
| 财务费用(元) | 93,737,163.69 | |
| 投资损失(元) | -142,140,075.57 | |
| 递延所得税(元) | -23,431,656.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,815,554.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,616,101.82 | |
| 存货的减少(元) | -1,074,172,930.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -578,737,464.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -524,372,948.10 | |
| 其他(元) | 1,023,579.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,958,919,046.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,055,486,604.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,096,567,558.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极实业_2022年中报资产负债表 | 太极实业_2022年中报利润表 |