太极实业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,716,924,756.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,400,899.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,339,864.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,758,665,520.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,281,770,071.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 817,568,480.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,084,888.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,543,297.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,327,966,737.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,739,658.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,598.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,870,257.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,354,767.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,354,767.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,484,510.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,274,185,420.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,324,185,420.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,674,830,124.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,685,487.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,415,774.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,731,931,386.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,745,966.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -609,175.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,024,140,869.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,055,486,604.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,031,345,735.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太极实业_2022年一季报资产负债表 | 太极实业_2022年一季报利润表 |