哈药股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,664,935,820.89 | |
收到的税费返还(元) | 533,442.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,180,659.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,951,649,922.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,274,144,696.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 717,306,892.35 | |
支付的各项税费(元) | 435,996,079.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 992,737,887.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,420,185,555.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 531,464,367.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,004,670.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,004,670.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,531,553.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,531,553.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,526,883.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,566,120.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 910,566,120.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 891,436,216.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,179,136.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,923,747.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 945,539,100.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,972,980.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,739,863.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 475,704,368.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,064,246,391.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,539,950,759.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 221,348,136.43 | |
资产减值准备(元) | 13,667,807.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,076,544.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,076,544.94 | |
无形资产摊销(元) | 16,437,431.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,067,520.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,511,780.08 | |
固定资产报废损失(元) | 326,939.91 | |
财务费用(元) | 26,635,074.50 | |
递延所得税(元) | 611,640.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 611,640.23 | |
存货的减少(元) | -33,355,940.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -264,659,823.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 401,387,204.09 | |
现金的期末余额(元) | 2,539,950,759.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,064,246,391.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 475,704,368.40 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 哈药股份_2023年中报资产负债表 | 哈药股份_2023年中报利润表 |