哈药股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,243,242,487.92 | |
收到的税费返还(元) | 22,150,505.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 501,535,602.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,766,928,595.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,913,807,013.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,383,244,679.49 | |
支付的各项税费(元) | 751,126,581.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,096,657,120.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,144,835,394.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 622,093,201.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 860,713.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,033,337.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,087,979.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 161,982,030.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,645,578.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 89,645,578.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,336,452.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,979,460.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,158,072,277.78 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,086,659.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,355,138,397.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,030,559,809.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,304,438.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,657,502.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,180,521,750.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,616,647.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,742,898.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 872,789,199.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,191,457,191.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,064,246,391.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 511,089,628.89 | |
资产减值准备(元) | 87,598,444.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,790,653.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,790,653.08 | |
无形资产摊销(元) | 32,616,580.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,965,821.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,375,606.09 | |
固定资产报废损失(元) | 146,561.63 | |
财务费用(元) | 56,556,537.49 | |
投资损失(元) | -40,325,969.94 | |
递延所得税(元) | -575,168.34 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,882,805.62 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,307,637.28 | |
存货的减少(元) | 277,858,174.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | -237,951,911.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -202,972,436.29 | |
融资租入固定资产(元) | 39,641,622.21 | |
现金的期末余额(元) | 2,064,246,391.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,191,457,191.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 872,789,199.43 | |
公告日期 | 2023-04-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 哈药股份_2022年年报资产负债表 | 哈药股份_2022年年报利润表 |