陆家嘴_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,622,215,549.22 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 586,426,874.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,556,700.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 944,322,964.30 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,101,184,315.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,335,706,404.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,494,858,419.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 210,400,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,637,873.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,261,864.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,944,696,673.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 744,695,178.06 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 198,657,817.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,622,207,827.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,713,498,577.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,623,210,129.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,814,760.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,797.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,321,963.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,988,816,651.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 713,259,132.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,432,841,252.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,146,100,385.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,283,734.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,797,130,737.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,700,990,992.58 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,998,121,729.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,652,932,186.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,795,142,101.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,460,794.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,621,093,811.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,069,168,100.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,071,046,370.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,759,352.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,517,590,880.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,018,042,223.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,500,451,342.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆家嘴_2024年三季报资产负债表 | 陆家嘴_2024年三季报利润表 |