陆家嘴_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,203,010,748.55 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 233,168,459.47 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,892,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,468.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,672,576.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 935,988,242.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,568,923,495.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,045,980,855.43 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,216,555.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,093,753.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,273,352,724.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,047,110.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,971,691,000.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,232,495.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,569,502,553.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,826,953.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,351,518,812.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,002,848,318.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,716,661.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,037,172,470.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,318,889,132.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 683,959,186.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,679,844,105.15 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,179,844,105.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,828,678,391.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 857,283,017.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,610,909,803.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,296,871,212.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,117,027,107.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -443.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,835,835,868.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,018,042,223.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,182,206,354.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆家嘴_2024年一季报资产负债表 | 陆家嘴_2024年一季报利润表 |