陆家嘴_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,625,053,576.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 903,548,737.67 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 10,047,561.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 325,713,393.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 957,181,411.95 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 46,907,711.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,868,452,392.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,029,540,398.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 134,200,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 42,635,003.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,303,587,079.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,310,534,305.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 958,098,070.97 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 709,306,757.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,487,901,615.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,380,550,776.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,750,509,271.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 689,013,127.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,829,902,130.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,269,424,529.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,238,805,641.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,265,408,734.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,502,859.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,553,717,236.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,715,707,293.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,551,043,877.86 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,580,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 964,289,281.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,295,333,159.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,072,556,669.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,212,287,581.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,219,477,050.86 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,664,766,730.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,169,088,032.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,873,754,873.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 706,512.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,223,209,709.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,794,832,513.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,018,042,223.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,644,700,634.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,004,287,656.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,335,687.11 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 845,951,968.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,390,240.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,014,270.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,794,120,113.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,034,587.48 | |
| 财务费用(元) | 1,585,498,167.28 | |
| 投资损失(元) | -239,921,719.26 | |
| 递延所得税(元) | 65,136,299.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,136,299.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,667,064,911.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -925,259,507.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,596,069,040.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,318,245,641.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,061,073,089.27 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 699,796,581.68 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 733,759,424.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,223,209,709.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陆家嘴_2023年年报资产负债表 | 陆家嘴_2023年年报利润表 |