陆家嘴_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,224,894,598.04 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 681,701,511.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,096,203.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,065,811.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 446,767,586.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,728,525,710.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,389,765,269.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,056,787.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 937,243,392.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,626,120,137.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,333,260.39 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 402,448,527.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,010,967,375.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,717,558,335.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,664,200,836.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,322,885.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,248.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,451,714.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,092,013,683.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,047,452.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,116,949,929.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,203,997,381.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,111,983,698.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,166,162,594.06 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,581,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,747,162,594.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,287,584,734.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,904,033,749.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,266,723,090.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,458,341,574.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -711,178,980.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 990,197.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,895,385,853.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,794,832,513.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,690,218,367.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆家嘴_2023年三季报资产负债表 | 陆家嘴_2023年三季报利润表 |