陆家嘴_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,970,147,431.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 488,555,088.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,254,604.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 999,659,421.58 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 705,800,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,259,416,546.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,515,017,398.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,063,039.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,567,064.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,505,829,163.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,411,770.52 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 272,566,998.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,315,455,435.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,038,888.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,631,376,961.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,311,046.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,242.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,845,727,251.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,510,613.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,497,572,637.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,838,083,250.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,992,355,999.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,480,355,817.08 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,581,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,061,355,817.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,287,697,071.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,974,372,144.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,382,200.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,298,451,416.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,762,904,400.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,105,119.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,715,614,632.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,380,454,218.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,096,068,850.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 972,131,322.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,794,341.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,794,341.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,450,483.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,815,284.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,101.72 | |
| 财务费用(元) | 779,206,673.85 | |
| 投资损失(元) | -129,610,467.57 | |
| 递延所得税(元) | 56,110,441.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,110,441.57 | |
| 存货的减少(元) | -744,943,492.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,566,103,363.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,233,611,355.81 | |
| 其他(元) | 226,237,731.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,417,944,751.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,646,694,793.57 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 678,124,099.67 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 733,759,424.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,715,614,632.62 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陆家嘴_2023年中报资产负债表 | 陆家嘴_2023年中报利润表 |