陆家嘴_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,351,514,439.81 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 764,177,247.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 952,820,910.93 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 326,318,469.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,458,480,554.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,809,493,511.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,620,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 25,431,433.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 610,381,125.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,376,487,494.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,008,180.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,889,801,745.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,431,321,190.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,857,781,380.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 476,073,990.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,333,855,371.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,122,285.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,204,652,346.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,504,490.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,676,279,122.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,342,423,750.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,937,377,585.71 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 13,195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,132,377,585.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,692,887,183.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,485,318,034.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 89,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,020,479,631.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,198,684,849.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,066,307,264.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 833,486.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,839,218,719.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,975,180,757.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,135,962,038.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,442,966,224.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,629,616.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,629,616.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,283,635.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,579,210.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,630.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,245,963.13 | |
| 财务费用(元) | 867,528,837.85 | |
| 投资损失(元) | -71,127,612.09 | |
| 递延所得税(元) | 104,708,940.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,708,940.13 | |
| 存货的减少(元) | -487,339,436.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,542,782,827.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,323,786,897.54 | |
| 其他(元) | 369,655,374.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,390,057,724.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,352,516,789.35 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 745,904,313.30 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 622,663,968.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,839,218,719.42 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陆家嘴_2022年中报资产负债表 | 陆家嘴_2022年中报利润表 |