福耀玻璃_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,482,964,361.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,691,192.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 753,288,481.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,563,944,034.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,335,379,211.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,990,441,810.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,330,286,716.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,255,407.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,939,363,144.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,624,580,890.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,261,308.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,114,797,183.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,237,058,491.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,474,711,099.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,191,279,706.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,685,990,805.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,448,932,314.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,508,736,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,508,736,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,885,156,748.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,596,607,894.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,315,590.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,789,080,232.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,280,344,222.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,083,729.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,113,388,083.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,237,861,555.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,351,249,638.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,629,108,273.00 | |
| 资产减值准备(元) | 205,314,035.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,006,016,143.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,006,016,143.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,882,503.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,148,362.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -90,917,820.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,067,948.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,655,540.00 | |
| 财务费用(元) | -238,809,256.00 | |
| 投资损失(元) | 863,478.00 | |
| 递延所得税(元) | 193,883,167.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,067,352.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 208,950,519.00 | |
| 存货的减少(元) | 230,609,935.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,780,290,232.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,833,542,602.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,351,249,638.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,237,861,555.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,113,388,083.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福耀玻璃_2023年年报资产负债表 | 福耀玻璃_2023年年报利润表 |