福耀玻璃_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,560,817,780.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,071,699.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 486,781,519.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,290,670,998.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,017,898,478.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,407,124,427.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,230,090,052.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,132,724.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,841,245,681.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,449,425,317.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,653,452.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,933,715,692.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,013,369,144.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,639,405,007.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,933,404.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,660,338,411.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,646,969,267.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,783,214,299.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,783,214,299.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,150,630,038.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,524,771,944.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,718,037.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,941,120,019.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,905,720.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,112,424.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,993,662,754.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,237,861,555.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,231,524,309.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福耀玻璃_2023年三季报资产负债表 | 福耀玻璃_2023年三季报利润表 |