福耀玻璃_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,539,269,385.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,636,347.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,225,289.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,870,131,021.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,325,169,973.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,637,786,574.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,897,163.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,651,626.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,462,505,336.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,407,625,685.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,337,718.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,337,718.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,221,959,683.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,959,683.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,234,621,965.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,998,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,998,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,430,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,281,254.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,486,572.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,606,567,826.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,392,132,174.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -147,646,678.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,417,489,216.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,237,861,555.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,655,350,771.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福耀玻璃_2023年一季报资产负债表 | 福耀玻璃_2023年一季报利润表 |