福耀玻璃_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,943,686,309.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,848,878.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,267,039.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,303,802,226.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,755,498,480.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,475,147,904.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 983,318,636.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,552,366.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,314,517,386.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,989,284,840.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,899,523.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,698,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,597,523.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,386,280,162.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,386,280,162.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,682,639.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,951,052,792.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,693,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,644,052,792.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,471,755,772.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,719,488,858.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,994,636.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,279,239,266.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,813,526.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 490,322,520.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,604,738,247.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,325,322,160.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,930,060,407.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,380,517,668.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,982,243.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 964,530,661.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 964,530,661.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,557,843.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,609,645.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -41,759,023.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,244,293.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,797,300.00 | |
| 财务费用(元) | -332,374,128.00 | |
| 投资损失(元) | -14,606,132.00 | |
| 递延所得税(元) | 13,377,272.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,137,023.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,240,249.00 | |
| 存货的减少(元) | -605,389,387.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 238,328,876.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,827,327.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,930,060,407.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,325,322,160.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,604,738,247.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福耀玻璃_2022年中报资产负债表 | 福耀玻璃_2022年中报利润表 |