电子城_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,113,594,539.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,238,504.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,382,429.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,343,215,473.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 937,841,369.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,192,448.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 737,565,735.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,172,011.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,099,771,564.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -756,556,091.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 904,115.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 906,115.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,714,183.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,200,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,557,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,472,263.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,566,148.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,007,163,912.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,343,614.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,031,507,526.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,233,192,132.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,686,163.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,725,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,949,269.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,629,827,565.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,679,960.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,157.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,413,121.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,700,177.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,310,287,056.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电子城_2024年三季报资产负债表 | 电子城_2024年三季报利润表 |