电子城_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,591,238.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,612,626.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,464,904.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,668,768.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,060,266.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,618,236.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 582,331,983.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,583,016.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,531,593,502.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -628,924,733.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 904,115.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 904,115.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,881,274.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,200,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,081,974.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,177,859.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,664,938,723.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,238,824.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,689,177,547.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,206,010,314.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,976,783.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,775,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,484,214.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,554,471,311.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,706,235.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,312.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -644,367,045.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,700,177.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,210,333,132.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,278,402.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,819,048.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,670,819.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,670,819.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,155,011.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,973,402.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -237,595.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 341,513.92 | |
| 财务费用(元) | 167,655,588.75 | |
| 投资损失(元) | -31,779,657.70 | |
| 递延所得税(元) | 44,392,015.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,280,338.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,888,322.43 | |
| 存货的减少(元) | -108,331,175.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,303,916.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -804,974,393.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,210,333,132.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,854,700,177.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -644,367,045.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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