电子城_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,720,711.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,006,153.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,749,346.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,476,211.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,433,229.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,879,704.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,581,581.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,739,636.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,145,634,152.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -818,157,940.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,148,630.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,333,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,481,930.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,481,930.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,426,283,450.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,426,283,450.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 622,646,950.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,355,216.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,758,694.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 747,760,861.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 678,522,588.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -365.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,117,647.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,700,177.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,660,582,530.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电子城_2024年一季报资产负债表 | 电子城_2024年一季报利润表 |