电子城_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,179,224.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,251,220.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,025,709.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,614,456,153.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,423,305,093.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,095,997.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 400,886,024.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,373,279.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,301,660,394.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -687,204,240.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,240,582.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,694.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,245,276.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,171,494.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,150,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,322,194.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,076,918.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,316,858,766.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,545,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,389,603,766.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,253,697,096.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,748,509.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,975,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,332,946.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,844,778,552.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -455,174,786.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -394.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,284,456,340.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,799,737,672.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,515,281,332.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电子城_2023年三季报资产负债表 | 电子城_2023年三季报利润表 |