电子城_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,395,679.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,512,352.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,450,241.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,358,273.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,880,941.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,094,558.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,541,469.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,417,942.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,678,934,912.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -780,576,638.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,240,582.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,243,062.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,070,082.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,783,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,853,382.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,610,320.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,628,116,902.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,692,316,902.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,930,969,094.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,353,754.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,574,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,398,994.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,325,721,844.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,366,595,058.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,229.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 506,406,870.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,799,737,672.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,306,144,542.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,042,872.95 | |
| 资产减值准备(元) | 386,263.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,711,195.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,711,195.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,028,339.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,786,248.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,462.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 484.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,653,252.31 | |
| 财务费用(元) | 169,808,093.42 | |
| 投资损失(元) | -9,821,551.96 | |
| 递延所得税(元) | -121,755,262.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -473,169,444.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 351,414,182.45 | |
| 存货的减少(元) | 804,836,465.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 758,190,884.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,757,398,578.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,306,144,542.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,799,737,672.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 506,406,870.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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