电子城_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,943,126,618.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,541,751.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,114,001.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,367,782,371.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,128,646,981.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,360,438.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 683,442,930.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,648,910.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,290,099,260.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,362,458.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,256.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,542,172.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,910,886.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,581,851.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,581,851.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,670,965.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,440,984.36 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,384,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,789,824,984.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,695,856,267.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,801,831.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,677,099.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,976,043.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,214,634,142.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,809,157.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,391.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,434,784,619.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,559,378,504.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,124,593,884.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电子城_2022年三季报资产负债表 | 电子城_2022年三季报利润表 |