电子城_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,505,019,689.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,639,430.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,766,427.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,836,425,547.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,238,114,008.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,077,496.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,586,257.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,888,962.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,015,666,725.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,241,177.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,198.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,373,977.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,376,176.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,743,549.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,743,549.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,367,373.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 371,154,993.04 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,750,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,384,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,130,538,993.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,697,138.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,958,896.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,018,542.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,854,493.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,510,528.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 872,028,464.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 654,419,913.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,559,378,504.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,213,798,417.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,177,531.54 | |
| 资产减值准备(元) | 881,289.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,242,306.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,242,306.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,712,725.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,900,130.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,573.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 370,143.81 | |
| 财务费用(元) | 147,779,129.59 | |
| 投资损失(元) | -10,548,234.06 | |
| 递延所得税(元) | -28,514,791.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,983,295.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,468,504.46 | |
| 存货的减少(元) | 233,576,166.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,003,876,966.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,907,549,091.11 | |
| 其他(元) | -54.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,213,798,417.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,559,378,504.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 654,419,913.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电子城_2022年中报资产负债表 | 电子城_2022年中报利润表 |