信达地产_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,417,679.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 877,736,457.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,576,154,136.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 888,177,428.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,228,156.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 638,317,779.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,282,611,073.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,083,334,437.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,180,301.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,659,930.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,939.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 784,690,869.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,554.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,980,834.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,133,389.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 535,557,480.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,221,876,955.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,951,876,955.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,062,073,752.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 636,518,105.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,905,052.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,022,496,910.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,070,619,954.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,042,242,775.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,300,313,601.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,258,070,825.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信达地产_2024年一季报资产负债表 | 信达地产_2024年一季报利润表 |