信达地产_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,358,889,606.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,196,008,366.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,554,897,973.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,350,363,862.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,673,541.31 | |
支付的各项税费(元) | 720,315,625.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,220,668,902.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,699,021,931.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 855,876,041.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,061,526,563.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 372,341,668.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,115,372.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 865,370,092.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,349,353,696.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,129,855.47 | |
投资支付的现金(元) | 1,042,621,900.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 952,038,550.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,996,790,305.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 352,563,390.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,078,925,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,078,925,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,971,751,305.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,438,677,471.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 148,537,569.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,560,428,776.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,481,503,776.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,273,064,344.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,044,683,232.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,771,618,887.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 183,602,425.22 | |
资产减值准备(元) | -1,013,383.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,548,256.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,548,256.96 | |
无形资产摊销(元) | 1,755,436.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,001,215.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,590.61 | |
公允价值变动损失(元) | -167,726,755.91 | |
财务费用(元) | 811,057,126.05 | |
投资损失(元) | -697,058,033.79 | |
递延所得税(元) | -83,474,805.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -81,607,523.01 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,867,282.61 | |
存货的减少(元) | 342,232,727.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,875,999.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 426,648,811.60 | |
其他(元) | 37,024,658.21 | |
现金的期末余额(元) | 10,771,618,887.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,044,683,232.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,273,064,344.75 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 信达地产_2023年中报资产负债表 | 信达地产_2023年中报利润表 |