豫园股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,500,596,886.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,102,277.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,848,818,885.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,377,518,049.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,659,633,776.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,038,769,752.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,849,257,459.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,285,198,894.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,832,859,883.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,544,658,165.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,275,726.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,221,063.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,160,609.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,415,397,652.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,819,920.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,056,874,972.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,140,615,412.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,437,033.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,546,866.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,126,423.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,447,725,736.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 609,149,236.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,067,976,205.67 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,661,464,663.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,029,440,869.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,208,567,622.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,333,736,547.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,881,987.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,056,929,096.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,599,233,266.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,569,792,397.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,472,005.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 541,542,999.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,092,752,048.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,634,295,047.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫园股份_2024年三季报资产负债表 | 豫园股份_2024年三季报利润表 |