豫园股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,902,224,491.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,532,129.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,263,520,091.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,178,276,713.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,042,950,596.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,497,881,659.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,762,182,036.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,128,016,500.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,431,030,792.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,747,245,920.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,480,433.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,746,958.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,319,745.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,109,803,975.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,389,391.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,989,740,503.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 681,692,371.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 418,958,538.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,894,551.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 211,844,140.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,333,389,602.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,656,350,901.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,983,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,402,995,257.53 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 377,807,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,510,642,986.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,314,428,243.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,171,782,052.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,575,815,797.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,128,260.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,690,605,945.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,438,203,795.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,123,775,551.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,912,261.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,779,090,990.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,871,843,039.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,092,752,048.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,818,270,921.32 | |
| 资产减值准备(元) | 378,977,095.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 451,145,416.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 451,145,416.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,050,903.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,590,434.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,116,853.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,399,289.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,441,579.48 | |
| 财务费用(元) | 1,566,126,789.06 | |
| 投资损失(元) | -2,979,763,566.47 | |
| 递延所得税(元) | -252,984,352.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,983,833.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -169,000,519.01 | |
| 存货的减少(元) | 8,699,953,488.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,783,019,031.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,874,256,206.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,092,752,048.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,871,843,039.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,779,090,990.96 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豫园股份_2023年年报资产负债表 | 豫园股份_2023年年报利润表 |