豫园股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,560,993,064.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,855,871.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,529,045,019.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,094,893,956.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,690,342,383.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,404,207,606.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,232,222,339.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,330,713,404.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,657,485,734.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,437,408,221.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,715,217.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,792,341.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,582,272.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,115,484,855.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,756,757.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,924,331,444.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 426,130,265.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,271,342.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 326,824,486.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 907,226,094.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,017,105,349.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,571,181.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,573,730,524.46 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 177,807,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,894,815.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,064,003,520.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,270,960,698.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,984,518,209.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,406,031.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,799,085,403.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,054,564,311.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,990,560,791.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,346,735.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,606,043.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,871,843,039.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,248,449,083.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫园股份_2023年三季报资产负债表 | 豫园股份_2023年三季报利润表 |