豫园股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,992,747,371.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,094,565.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,147,831,144.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,142,673,081.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,617,638,991.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,469,471,913.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,138,429,917.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,262,623,013.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,488,163,835.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,654,509,246.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 323,452,186.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,208.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,551,276.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,897,538.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,907,209.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,787,803.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,007,250.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,075,766.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,870,821.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,036,388.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,890,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,415,931,465.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,203,614.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,451,025,080.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,559,248,130.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,569,906.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,072,114.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,659,765.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,375,477,801.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -924,452,721.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,585,425.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,847,507,487.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,763,502,485.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,611,009,972.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫园股份_2023年一季报资产负债表 | 豫园股份_2023年一季报利润表 |