豫园股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,263,021,688.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,170,561.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,741,825,189.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,041,017,440.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,634,030,573.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,791,290,260.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,644,666,003.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,060,539,101.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,130,525,937.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,508,497.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,584,995,517.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,927,648.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,577,282.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,020,059,224.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,580,185.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,803,139,858.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,081,184.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,688,196,113.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,651,631.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 448,503,014.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,707,431,943.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,095,707,914.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,335,430.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,174,190.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,803,082,997.32 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,420,828,427.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,456,381,784.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,708,909,613.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 649,820,552.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,778,173,108.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,943,464,507.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,522,636,080.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,544,089.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,514,892,573.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,278,395,058.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,763,502,485.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,936,922,904.36 | |
| 资产减值准备(元) | 22,386,012.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 541,607,539.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 541,607,539.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,381,079.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,488,103.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,747,940.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,261,141.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -478,550,309.76 | |
| 财务费用(元) | 1,429,684,683.68 | |
| 投资损失(元) | -5,588,728,182.16 | |
| 递延所得税(元) | 514,922,319.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 394,915,527.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,006,792.64 | |
| 存货的减少(元) | 792,235,470.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,525,172,845.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,650,302,257.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,763,502,485.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,278,395,058.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,514,892,573.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豫园股份_2022年年报资产负债表 | 豫园股份_2022年年报利润表 |