豫园股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,600,252,858.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,416,089.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,768,085,217.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,397,754,164.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,844,723,937.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,297,046,695.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,952,887,804.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,714,112,108.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,808,770,544.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 992,611,246.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,402,338.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,244,526.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,817,411,128.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,758,081.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,983,427,319.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,675,896.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 618,527,557.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,651,631.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 231,114,338.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,297,969,424.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,685,457,895.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,020,590.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,174,190.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,069,531,996.59 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,033,958.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,640,586,544.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,594,062,428.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,454,876,089.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 93,868,356.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,452,500,265.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,501,438,783.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,860,852,238.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,094,944.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,593,505,667.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,808,828,880.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,215,323,212.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫园股份_2022年三季报资产负债表 | 豫园股份_2022年三季报利润表 |