豫园股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,849,133,097.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,015,312.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,592,900,838.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,511,049,248.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,707,708,334.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,188,183,103.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,449,371,090.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,825,017,066.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,170,279,595.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,659,230,346.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,365,649.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,949,951.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,029,496.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,820,463.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,165,560.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,647,908.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,148,934.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,651,631.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,712,908.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 831,161,383.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -620,995,822.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,846,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,154,414,810.77 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,710,261,210.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,196,167,162.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,585,190,442.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 69,190,285.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306,962,624.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,088,320,230.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,621,940,980.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,961,877.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,325,752,933.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,808,828,880.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,134,581,814.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 755,176,508.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,033,369.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,792,923.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,792,923.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,869,393.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,417,475.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,406,502.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,328,090.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -435,638,908.25 | |
| 财务费用(元) | 984,069,163.35 | |
| 投资损失(元) | -730,194,459.59 | |
| 递延所得税(元) | -261,531,914.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -330,239,215.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,707,301.66 | |
| 存货的减少(元) | 1,626,074,392.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,745,655,007.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,364,240,535.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,134,581,814.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,808,828,880.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,325,752,933.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫园股份_2022年中报资产负债表 | 豫园股份_2022年中报利润表 |