中安科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,251,570,037.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,641.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,385,273.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,478,334,952.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 947,292,430.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,185,064,639.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,167,667.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 438,154,118.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,607,678,855.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,343,903.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,734.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,225.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,357,526.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,733,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,245,486.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,353,005.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 69,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,770,000.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,923,006.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -677,519.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,988,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,425,821.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,149,368.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 615,563,939.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,137,412.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,709,450.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,176,114.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 539,022,977.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,540,962.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,323,182.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,157,278.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,207,739.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,050,460.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中安科_2024年三季报资产负债表 | 中安科_2024年三季报利润表 |