中安科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,470,629,792.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 324,630.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,421,184.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,684,375,608.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,298,127.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 779,675,009.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,734,236.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,412,273.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,639,119,647.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,255,960.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,734.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,725.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,237,526.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,733,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,117,986.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,438,792.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,750,100.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,188,892.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,070,906.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,988,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,056,129.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,807,276.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,852,155.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,501,079.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,011,541.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,390,565.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,903,186.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,051,031.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,560,308.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,426,284.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,207,739.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,781,454.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,107,606.00 | |
| 资产减值准备(元) | -5,191,110.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,762,471.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,762,471.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,043,913.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,366,873.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,331.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,793.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,595.78 | |
| 财务费用(元) | 11,791,104.34 | |
| 投资损失(元) | -31,449,504.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,520,001.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,099,960.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,619,962.23 | |
| 存货的减少(元) | 202,685,784.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,307,257.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,570,862.70 | |
| 其他(元) | 18,922,928.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,781,454.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,207,739.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,426,284.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中安科_2024年中报资产负债表 | 中安科_2024年中报利润表 |