中安科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,193,202.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,326.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,553,797.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,949,326.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,580,901.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,477,102.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,687,654.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,345,031.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,090,688.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,858,637.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,591.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 83,399.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,163,990.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,975,644.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,975,644.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,811,653.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,737,179.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,843,635.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,580,814.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,856,872.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,100,612.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,097,062.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,054,546.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,473,731.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,617,858.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,044,605.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,207,739.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,163,133.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中安科_2024年一季报资产负债表 | 中安科_2024年一季报利润表 |