中安科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,002,984,084.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,876,864.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 480,304,114.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,490,165,063.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,121,423.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,520,148,698.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,509,878.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 401,669,101.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,314,449,102.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,715,960.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,102.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,630,950.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,732,052.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,166,977.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 169,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,758,243.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,425,220.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,693,168.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,264,942.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,431,915.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,346,857.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,024,886.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,372,478.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,968,000.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,365,366.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,018,509.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,349,431.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,646,285.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,854,024.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,207,739.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,056,522.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,630,639.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,880,222.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,880,222.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,065,488.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,260,629.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,358.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,899.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,444,649.97 | |
| 财务费用(元) | 28,043,455.89 | |
| 投资损失(元) | -35,937,450.23 | |
| 递延所得税(元) | 2,518,963.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,802,144.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,283,181.01 | |
| 存货的减少(元) | -99,580,469.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,383,477.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,940,709.38 | |
| 其他(元) | 32,869,637.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,207,739.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 457,854,024.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,646,285.23 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中安科_2023年年报资产负债表 | 中安科_2023年年报利润表 |