中安科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,116,580,705.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415,272.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,059,014.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,596,054,992.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,895,998.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,098,125,778.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,025,224.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,921,748.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,442,968,750.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,086,242.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,669.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,913.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,365,583.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,845,340.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 160,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,845,340.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,479,756.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,645,522.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,534,839.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,830,362.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,339,566.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,404,604.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,720,179.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,464,350.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,633,988.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,654,664.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,372,838.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,854,024.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,481,186.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中安科_2023年三季报资产负债表 | 中安科_2023年三季报利润表 |