中安科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,380,585.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,822.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,862,017.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 956,661,425.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,136,453.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,881,334.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,866,273.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,717,343.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,017,601,404.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,939,979.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,669.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,346.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,148,016.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,792,007.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,792,007.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,643,991.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,873.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,804,867.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,385,740.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,633,720.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,662,770.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,429,266.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,725,757.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,340,016.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,780,367.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,704,354.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,854,024.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,149,669.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中安科_2023年一季报资产负债表 | 中安科_2023年一季报利润表 |